贵州泰永长征技术股份有限公司 2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
【资料图】
贵州泰永长征技术股份有限公司 2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
在首次公开发行募集资金到位前,公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入38,765,029.91元。募集资金到位后,于 2018年 5月 19日置换出了先期投入的垫付资金贵州泰永长征技术股份有限公司 2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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账号 | 初时存放金额 | 截止日余额 | 存储方式 |
755916424610605 | 190,475,720.00 | 8,392,930.01 | 活期 |
755916424610909 | 50,128,000.00 | - | - |
755916424610102 | 80,260,000.00 | 985,545.11 | 活期 |
320,863,720.00 | 9,378,475.12 |
三、2023年半年度募集资金的使用情况
1、配电电器生产线项目调整后投资总额 78,661,038.00元,截至 2023年 6月 30日已累计投入 70,223,036.61元,本年度投入 5,688,716.75元,此项目投入包含理财收益的支出。
2、市场营销品牌建设项目承诺投资总额 50,128,000.00元,截至 2023年 6月 30日已累计投入 42,497,642.17元,本项目已于 2021年 6月 30日到期,基本达到预期状态,并将募集资金账户的节余资金 9,803,911.04元永久补充流动资金,用于公司日常经营活动。
3、研发中心建设项目承诺投资总额 80,260,000.00元,截至 2023年 6月 30日已累计投贵州泰永长征技术股份有限公司 2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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项目名称 | 投资总额 | 募集资金承诺投资总额 |
配电电器生产线项目 | 37,033.63 | 18,016.10 |
收购重庆源通 65%股权项目 | 10,150.00 | - |
1)缩减投资项目总体规模的原因
配电电器生产线项目原计划总投资 37,033.63万元,募集资金到位后,实际可用募集资金净额为 18,016.1038万元。为迅速向产业链横向扩张,丰富公司的输配电产品线,使公司更好地参与国家智能电网的建设,拓展客户领域,经公司 2019年 4月 24日 2019年第二次临时股东大会审议通过,公司将本项目中的部分未使用资金,变更为收购重庆源通 65.00%贵州泰永长征技术股份有限公司 2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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工程或费用名称 | 计划投资金额 |
建筑工程费 | 4,955.12 |
设备购置费 | 24,315.11 |
工程建设其他费用 | 439.05 |
基本预备费 | 2,376.74 |
铺底流动资金 | 4,947.60 |
37,033.63 |
1)变更实施方式的原因
随着本公司所处低压电器行业市场的变化,公司的营销战略也作了与市场相适应的调整,从而需要对公司市场营销品牌建设项目的具体实施方式进行调整。
公司 2019年第二届董事会第七次会议、第二届监事会第六次会议、2019年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更市场营销品牌建设项目实施方式的议案》,同意本次募集资金投资项目的变更。
2)市场营销品牌建设项目的变更情况
变更前后市场营销品牌建设项目的投资金额情况如下:
单位:万元
工程或费用名称 | 募集资金承诺投资总额 |
场地租赁装修 | 562.80 |
市场营销活动费 | 1,550.00 |
品牌宣传费 | 1,120.00 |
渠道推广与合作费 | 600.00 |
营销系统软件及内部培训 | 730.00 |
其他费用 | 250.00 |
铺底流动资金 | 200.00 |
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5,012.804、变更研发中心建设项目的实施方式、地点及延期
1)变更实施方式、地点及延期的原因
本公司研发中心建设项目原计划实施地点为深圳,拟于深圳市南山区购置建筑面积 760平方米的办公区域作为研发中心建设项目落地实施的场地。参照计划时深圳市南山区购置办公楼层的平均价格水平,以建筑面积每平方米 50,000元计算,研发中心建设项目的研发实验及办公场地购置费用共计 3,800万元。实际募集资金到位后,深圳的房屋价格有较大的涨幅,募集的资金难以支持在深圳购置符合研发中心建设项目要求的房屋,鉴于上述原因,本公司变更研发中心建设项目的实施地点至贵州遵义,实施方式由场地购置变更为自建研发中心,并对原计划的工程费及其他费用进行调整,同时,研发中心建设项目的实施时间相应延长至 2020年 6月 30日。
公司 2019年第二届董事会第七次会议审议、第二届监事会第六次会议审议及 2019年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更研发中心建设项目实施方式、地点及延期的议案》,同意本次募集资金投资项目的变更。
2)研发中心建设项目的变更情况
变更完成后,研发中心建设项目地点变更为贵州遵义,实施方式由场地购置变更为自建,实施时间延长至 2020年 6月 30日,变更前后研发中心建设项目的投资金额情况如下: 单位:万元
工程或费用名称 | 募集资金承诺投资总额 |
场地购置费 | 3,800.00 |
建筑工程费 | - |
场地装修费 | 100.00 |
研发设备购置费 | 692.00 |
检验平台及研发软件 | 1,200.00 |
样机购置费 | 295.00 |
研发经费 | 1,090.00 |
产品试验认证费 | 449.00 |
铺底流动资金 | 400.00 |
8,026.00 |
1)配电电器生产线项目、研发中心建设项目延期的原因
近年来随着电力系统和中低压配电网络的快速发展,行业技术水平和标准不断提高,从而推动了相关技术、生产、研发设备的持续升级。公司在推进募投项目建设时,为了充分保贵州泰永长征技术股份有限公司 2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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原计划完成时间 |
2020/6/30 |
2020/3/31 |
2020/6/30 |
公司 2020年 4月 8日第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十三次会议,审议贵州泰永长征技术股份有限公司 2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》,公司独立董事发表了同意的独立意见。
公司于 2021年 12月 16日召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议,审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》,公司独立董事发表了同意的独立意见。
公司于 2023年 6月 16日召开了第三届董事会第十一次会议及第三届监事会第十一次会议,审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》,公司独立董事发表了同意的独立意见。
6、部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金情况 1)募集资金节余的原因
公司在“市场营销品牌建设项目”募投项目实施过程中,严格遵守募集资金使用的有关规定,本着合理、节约及有效地使用募集资金的原则,谨慎使用募集资金,严格把控项目各环节,合理降低成本和相关费用,形成了资金节余。
公司按照相关规定,依法对闲置的募集资金进行现金管理,提高了闲置募集资金的使用效率,取得了一定的理财收益及利息收入。
2)节余募集资金用于永久补充流动资金的具体情况
鉴于公司首次公开发行股票部分募投项目“市场营销品牌建设项目”已基本达到预期状态,为提高募集资金的使用效率,降低财务费用,促进公司持续健康发展,公司将上述募投项目结项,并将募集资金账户的节余资金 980.39万元(实际转出余额)永久补充流动资金,用于公司日常经营活动。公司于 2021年 12月 22日办理完毕“市场营销品牌建设项目”募集资金投资项目专户(账号:755916424610909)的销户手续,同时,公司与广发证券股份有限公司、招商银行深圳分行高新园支行签署的关于“市场营销品牌建设项目”募集资金投资项目专项账户的《募集资金三方监管协议》相应终止。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内,本公司已按《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》和本公司《管理办法》的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的使用及存放情况。
贵州泰永长征技术股份有限公司 2023年 8月 23日
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310,549,038.00 | 本年度投入募集资金总额 | |||||||
已累计投入募集资金总额 | ||||||||
161,303,911.04 | ||||||||
51.94% | ||||||||
是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 |
是 | 180,161,038.00 | 78,661,038.00 | 5,688,716.75 | 70,223,036.61 | 89.27% | 2024/06/30 | 不适用 | 不适用 |
是 | 50,128,000.00 | 50,128,000.00 | - | 42,497,642.17 | 84.78% | 2021/06/30 | 不适用 | 不适用 |
是 | 80,260,000.00 | 80,260,000.00 | 7,934,241.22 | 80,265,121.23 | 100.01% | 2024/06/30 | 不适用 | 不适用 |
是 | - | 101,500,000.00 | - | 101,500,000.00 | 100.00% | 2019/04/25 | 11,006,062.62 | 不适用 |
310,549,038.00 | 310,549,038.00 | 13,622,957.97 | 294,485,800.01 | 94.83% | ||||
- | - | - | - | |||||
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